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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 551.00 | 36 417.00 | 2 134.00 | 38 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 503.00 | 202 276.00 | 49 227.00 | 251 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 105.00 | 239 488.00 | 2 054 617.00 | 2 294 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BZ Autres créances | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CF Disponibilités | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 675.00 | | 556 675.00 | 556 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 730.00 | 239 488.00 | 2 619 242.00 | 2 858 730.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 597.00 | 1 198 116.00 | | 1 349 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 006.00 | 151 481.00 | | 177 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 603.00 | 1 391 597.00 | | 1 568 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 620.00 | 919 588.00 | | 718 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 116.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 264.00 | 248 494.00 | | 281 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 253.00 | 78 831.00 | | 50 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 639.00 | 1 247 029.00 | | 1 050 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 242.00 | 2 638 625.00 | | 2 619 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 542.00 | | 563.00 | 2 293 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 551.00 | | 503.00 | 289 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 60.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 720.00 | 14 768.00 | | 224 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 925.00 | 14 768.00 | | 223 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 556.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 620.00 | 204 779.00 | 513 841.00 | 718 620.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 729.00 | 167 073.00 | 656.00 | 167 729.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 639.00 | 536 798.00 | 513 841.00 | 1 050 639.00 |