| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 056.00 | 37 355.00 | 1 701.00 | 39 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 467.00 | 194 807.00 | 33 660.00 | 228 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 271 269.00 | 232 957.00 | 2 038 311.00 | 2 271 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CF Disponibilités | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 583.00 | | 494 583.00 | 494 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 502.00 | 232 957.00 | 2 535 545.00 | 2 768 502.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 795.00 | 1 526 603.00 | | 1 683 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 755.00 | 157 192.00 | | 79 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 550.00 | 1 725 795.00 | | 1 805 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 106.00 | 514 293.00 | | 314 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 71.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 028.00 | 260 185.00 | | 349 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 506.00 | 50 774.00 | | 66 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 995.00 | 825 323.00 | | 729 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 545.00 | 2 551 118.00 | | 2 535 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 825.00 | | 2 542 825.00 | 2 542 825.00 |
FG Production vendue services | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 809.00 | | 2 594 809.00 | 2 594 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 418.00 | 3 346.00 | | 15 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 785.00 | 3 346.00 | | 28 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 738.00 | -3 346.00 | | -21 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 51 398.00 | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 371.00 | 2 621 329.00 | | 2 625 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 616.00 | 2 464 137.00 | | 2 545 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 755.00 | 157 192.00 | | 79 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 335.00 | | 22 101.00 | 2 296 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 168.00 | 2 271 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 552.00 | 267 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 184.00 | | 21 891.00 | 292 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 210.00 | 3 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 061.00 | 12 184.00 | 33 287.00 | 254 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 266.00 | 12 184.00 | 33 287.00 | 253 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 830.00 | 203 911.00 | 109 919.00 | 313 830.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 719.00 | 619 800.00 | 109 919.00 | 729 719.00 |