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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 206.00 | 138.00 | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 17 688.00 | 8 080.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 656.00 | 80 495.00 | 44 161.00 | 124 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 503.00 | 99 390.00 | 81 112.00 | 180 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BN En cours de production de biens | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 015.00 | 1 194.00 | 206 820.00 | 208 015.00 |
BZ Autres créances | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 298.00 | 1 194.00 | 378 104.00 | 379 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 802.00 | 100 585.00 | 459 216.00 | 559 802.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 876.00 | | 24 627.00 | 155 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 519.00 | | 23 906.00 | 126 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 721.00 | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 20 835.00 | | 78 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 285.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 634.00 | 20 550.00 | | 77 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 192.00 | 23 466.00 | 16 725.00 | 40 192.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 942.00 | 248 410.00 | 7 532.00 | 255 942.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 250.00 | 236 524.00 | 16 725.00 | 253 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 927.00 | | | 168 927.00 |