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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 434.00 | 1 758.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 25 696.00 | 2 904.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 014.00 | 118 047.00 | 87 966.00 | 206 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 194.00 | 144 178.00 | 123 016.00 | 267 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BN En cours de production de biens | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 839.00 | 4 429.00 | 162 409.00 | 166 839.00 |
BZ Autres créances | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 416.00 | 4 429.00 | 326 987.00 | 331 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 611.00 | 148 608.00 | 450 003.00 | 598 611.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DL TOTAL (I) | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 358.00 | | | 357 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 003.00 | | | 450 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 452.00 | | | 314 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 662.00 | | 2 877.00 | 265 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 267 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | 2 193.00 | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | 684.00 | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 017.00 | 30 506.00 | 1 345.00 | 115 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 434.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | 30 071.00 | | 113 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 2 837.00 | | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 2 837.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 2 837.00 | | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 511.00 | 22 605.00 | 41 648.00 | 65 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 180.00 | 218 994.00 | 9 186.00 | 228 180.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 358.00 | 314 452.00 | 41 648.00 | 357 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
YT Sous‐traitance | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |