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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 2 859.00 | 693.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 30 536.00 | 16 286.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 293.00 | 180 656.00 | 59 636.00 | 240 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 297.00 | 214 052.00 | 98 245.00 | 312 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 582.00 | | 247 582.00 | 247 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 524.00 | 4 586.00 | 271 937.00 | 276 524.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 554.00 | 4 586.00 | 549 968.00 | 554 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 852.00 | 218 638.00 | 648 214.00 | 866 852.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DL TOTAL (I) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 001.00 | | | 546 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 214.00 | | | 648 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 691.00 | | | 446 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 235.00 | | 27 062.00 | 285 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 053.00 | | 27 062.00 | 260 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 499.00 | 24 552.00 | | 189 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 749.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 23 802.00 | | 187 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | | 54.00 | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | 54.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | | 54.00 | 4 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 810.00 | 37 500.00 | 98 560.00 | 136 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 016.00 | 303 587.00 | 429.00 | 304 016.00 |
VW T.V.A. | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 001.00 | 446 691.00 | 98 560.00 | 546 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
ST Autres comptes | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
YT Sous‐traitance | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |