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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450.00 | 20 577.00 | 5 873.00 | 26 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 620.00 | 76 730.00 | 96 889.00 | 173 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 645.00 | 98 653.00 | 131 991.00 | 230 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 575.00 | 1 353.00 | 270 222.00 | 271 575.00 |
BZ Autres créances | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 734.00 | 1 353.00 | 425 380.00 | 426 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 379.00 | 100 006.00 | 557 372.00 | 657 379.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 372.00 | | | 557 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 851.00 | | | 335 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 503.00 | | 75 963.00 | 180 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 821.00 | 230 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 821.00 | 200 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 425.00 | | 75 467.00 | 150 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 496.00 | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 390.00 | 25 035.00 | 25 772.00 | 99 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 138.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | 24 896.00 | 25 772.00 | 98 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 158.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 158.00 | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 158.00 | | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 427.00 | 49 518.00 | 45 908.00 | 95 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 210.00 | 334 181.00 | 8 028.00 | 342 210.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 760.00 | 335 851.00 | 45 908.00 | 381 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
ST Autres comptes | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 444.00 | | | 179 444.00 |