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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 23 241.00 | 5 359.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 014.00 | 90 430.00 | 115 583.00 | 206 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 662.00 | 115 017.00 | 150 645.00 | 265 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | 1 591.00 | 165 136.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 646.00 | 1 591.00 | 338 055.00 | 339 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 309.00 | 116 608.00 | 488 700.00 | 605 309.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 784.00 | | | -108 784.00 |
DL TOTAL (I) | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 872.00 | | | 421 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 700.00 | | | 488 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 645.00 | | 55 379.00 | 230 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 362.00 | 265 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 362.00 | 234 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 071.00 | | 54 905.00 | 200 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | 473.00 | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 653.00 | 33 476.00 | 17 113.00 | 98 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | 33 476.00 | 17 113.00 | 97 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 238.00 | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 238.00 | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 238.00 | | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 431.00 | 34 920.00 | 51 780.00 | 95 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 041.00 | 217 539.00 | 8 502.00 | 226 041.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 872.00 | 361 361.00 | 51 780.00 | 421 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
YT Sous‐traitance | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |