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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 2 109.00 | 1 443.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 697.00 | 26 264.00 | 4 432.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 355.00 | 161 125.00 | 68 230.00 | 229 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 235.00 | 189 499.00 | 95 735.00 | 285 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 712.00 | 4 641.00 | 264 071.00 | 268 712.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 242.00 | 4 641.00 | 470 601.00 | 475 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 478.00 | 194 140.00 | 566 337.00 | 760 478.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 411.00 | | | -38 411.00 |
DL TOTAL (I) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | | | 190 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 288.00 | | | 534 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 398.00 | | 18 837.00 | 266 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | 1 360.00 | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 576.00 | | 17 477.00 | 242 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 680.00 | 24 819.00 | | 164 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 943.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | 23 875.00 | | 163 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 179.00 | 462.00 | | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | 462.00 | | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 462.00 | | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 263 513.00 | 263 513.00 | | 263 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 667.00 | 20 857.00 | 133 087.00 | 157 667.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 409.00 | 309 979.00 | 429.00 | 310 409.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 288.00 | 397 478.00 | 133 087.00 | 534 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
YT Sous‐traitance | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |