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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 1 165.00 | 1 027.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 24 996.00 | 1 603.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 975.00 | 138 517.00 | 77 457.00 | 215 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 398.00 | 164 680.00 | 101 718.00 | 266 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
BN En cours de production de biens | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 383.00 | 4 179.00 | 184 204.00 | 188 383.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 875.00 | 4 179.00 | 389 696.00 | 393 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 274.00 | 168 859.00 | 491 414.00 | 660 274.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 414.00 | | | 491 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 197.00 | | | 356 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 194.00 | | 14 239.00 | 267 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886.00 | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 266 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | 242 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | | 14 110.00 | 234 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 129.00 | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 178.00 | 26 650.00 | 6 148.00 | 144 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 731.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | 25 919.00 | 6 148.00 | 143 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | 100.00 | 350.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | 100.00 | 350.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 100.00 | 350.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 825.00 | 126 069.00 | 41 233.00 | 172 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 366.00 | 224 936.00 | 429.00 | 225 366.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 954.00 | 356 197.00 | 41 233.00 | 402 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
YT Sous‐traitance | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726.00 | | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |