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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 40 276.00 | 7 960.00 | 48 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 284.00 | 40 276.00 | 28 009.00 | 68 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
084 Disponibilités | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
110 Total général Actif | 119 740.00 | 40 276.00 | 79 464.00 | 119 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 189.00 | 9 210.00 | | 8 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 909.00 | 273 766.00 | | 261 909.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 105.00 | 282 977.00 | | 270 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 369.00 | 8 561.00 | | 8 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | -736.00 | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 185.00 | 101 775.00 | | 92 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | -2 455.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 52 599.00 | 62 448.00 | | 52 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 2 770.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 949.00 | 82 941.00 | | 82 949.00 |
252 Charges sociales | 16 452.00 | 19 220.00 | | 16 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 2 991.00 | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 440.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 468.00 | 277 955.00 | | 260 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 637.00 | 5 022.00 | | 9 637.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 619.00 | 4 293.00 | | 9 619.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |