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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 445.00 | 47 314.00 | 2 131.00 | 49 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 494.00 | 47 314.00 | 22 180.00 | 69 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
084 Disponibilités | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
110 Total général Actif | 128 802.00 | 47 314.00 | 81 488.00 | 128 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 327.00 | 7 670.00 | | 7 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 877.00 | 261 861.00 | | 274 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 665.00 | 1 000.00 | | 2 665.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | 2 005.00 | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 056.00 | 272 535.00 | | 287 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 403.00 | 7 388.00 | | 6 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 983.00 | -1 283.00 | | 2 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 869.00 | 97 160.00 | | 87 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 864.00 | -3 127.00 | | 4 864.00 |
242 Autres charges externes. | 65 730.00 | 65 163.00 | | 65 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 3 183.00 | | 3 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 152.00 | 87 461.00 | | 82 152.00 |
252 Charges sociales | 16 702.00 | 17 775.00 | | 16 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 2 650.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 474.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 483.00 | 276 845.00 | | 272 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 573.00 | -4 310.00 | | 14 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 888.00 | -4 318.00 | | 12 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 204.00 | | | 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |