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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 48 939.00 | 8 360.00 | 57 298.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 347.00 | 48 939.00 | 28 409.00 | 77 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
084 Disponibilités | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 804.00 | | 177 804.00 | 177 804.00 |
110 Total général Actif | 255 151.00 | 48 939.00 | 206 212.00 | 255 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 576.00 | 10 793.00 | | 7 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 997.00 | 302 678.00 | | 388 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 631.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 581.00 | 314 101.00 | | 409 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 948.00 | 7 256.00 | | 8 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 412.00 | 83 149.00 | | 99 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -59.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 95 039.00 | 66 209.00 | | 95 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 632.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 004.00 | 104 469.00 | | 125 004.00 |
252 Charges sociales | 37 610.00 | 18 275.00 | | 37 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 991.00 | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 323.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 124.00 | 283 357.00 | | 370 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 457.00 | 30 744.00 | | 39 457.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 382.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 3 266.00 | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 457.00 | 27 423.00 | | 35 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |