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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 572.00 | 48 298.00 | 2 274.00 | 50 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 621.00 | 48 298.00 | 22 323.00 | 70 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
084 Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
110 Total général Actif | 133 069.00 | 48 298.00 | 84 771.00 | 133 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 263.00 | 7 327.00 | | 9 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 983.00 | 274 877.00 | | 260 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 665.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 188.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 097.00 | 287 056.00 | | 271 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 120.00 | 6 403.00 | | 8 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 2 983.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 832.00 | 87 869.00 | | 80 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | 4 864.00 | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 66 688.00 | 65 730.00 | | 66 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 158.00 | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 806.00 | 82 152.00 | | 88 806.00 |
252 Charges sociales | 17 730.00 | 16 702.00 | | 17 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 2 281.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 341.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 973.00 | 272 483.00 | | 267 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 124.00 | 14 573.00 | | 3 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 1 884.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 539.00 | 12 888.00 | | 2 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 577.00 | | | 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |