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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 264.00 | 51 164.00 | 7 100.00 | 58 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 313.00 | 51 164.00 | 27 149.00 | 78 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 202 363.00 | | 202 363.00 | 202 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
110 Total général Actif | 294 571.00 | 51 164.00 | 243 407.00 | 294 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 463.00 | 7 576.00 | | 8 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 430.00 | 388 997.00 | | 454 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | 13 000.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 407.00 | 409 581.00 | | 483 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 416.00 | 8 948.00 | | 10 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -982.00 | 11.00 | | -982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 757.00 | 99 412.00 | | 118 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | 10.00 | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 117 281.00 | 95 039.00 | | 117 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 2 333.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 584.00 | 125 004.00 | | 163 584.00 |
252 Charges sociales | 20 768.00 | 37 610.00 | | 20 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | 1 498.00 | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 259.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 852.00 | 370 124.00 | | 433 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 555.00 | 39 457.00 | | 49 555.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 212.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 001.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 966.00 | 35 457.00 | | 44 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |