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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 885.00 | 45 926.00 | 2 959.00 | 48 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 934.00 | 45 926.00 | 23 008.00 | 68 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
084 Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
110 Total général Actif | 115 002.00 | 45 926.00 | 69 075.00 | 115 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
252 Charges sociales | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |