| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 096.00 | 48 501.00 | 3 594.00 | 52 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 145.00 | 48 501.00 | 23 643.00 | 72 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
110 Total général Actif | 153 409.00 | 48 501.00 | 104 908.00 | 153 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 793.00 | 9 263.00 | | 10 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 678.00 | 260 983.00 | | 302 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 631.00 | 18.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 101.00 | 271 097.00 | | 314 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 256.00 | 8 120.00 | | 7 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | 131.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 149.00 | 80 832.00 | | 83 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | 592.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 66 209.00 | 66 688.00 | | 66 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 3 736.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 469.00 | 88 806.00 | | 104 469.00 |
252 Charges sociales | 18 275.00 | 17 730.00 | | 18 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 984.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 354.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 357.00 | 267 973.00 | | 283 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 744.00 | 3 124.00 | | 30 744.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 585.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 423.00 | 2 539.00 | | 27 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |