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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254.00 | 18 167.00 | 34 086.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 29 504.00 | 31 500.00 | 61 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 779.00 | 52 845.00 | 89 933.00 | 142 779.00 |
BT Marchandises | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 403.00 | | 311 403.00 | 311 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 183.00 | 52 845.00 | 401 337.00 | 454 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 337.00 | | | 401 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 589.00 | 15 257.00 | | 37 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 15 257.00 | | 32 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 273.00 | 9 103.00 | 26 170.00 | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 57 101.00 | 3 941.00 | 61 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 626.00 | 110 457.00 | 26 170.00 | 136 626.00 |