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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 31 966.00 | 21 827.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 357.00 | 35 443.00 | 62 914.00 | 98 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 323.00 | 72 583.00 | 110 739.00 | 183 323.00 |
BT Marchandises | 219 408.00 | | 219 408.00 | 219 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 913.00 | | 408 913.00 | 408 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 236.00 | 72 583.00 | 519 653.00 | 592 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 291 886.00 | | | 291 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 343 505.00 | | | 343 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 653.00 | | | 519 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 17 632.00 | 3 883.00 | 8 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | 17 632.00 | 3 883.00 | 53 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 365.00 | 19 314.00 | 28 051.00 | 47 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VP Divers | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 760.00 | 72 410.00 | 3 350.00 | 75 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 133.00 | 144 082.00 | 28 051.00 | 172 133.00 |