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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254.00 | 25 151.00 | 27 102.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 151.00 | 28 508.00 | 39 643.00 | 68 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 971.00 | 58 834.00 | 92 136.00 | 150 971.00 |
BT Marchandises | 187 148.00 | 6 090.00 | 181 058.00 | 187 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 990.00 | 6 090.00 | 346 900.00 | 352 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 961.00 | 64 924.00 | 439 036.00 | 503 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 299 586.00 | | | 299 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 036.00 | | | 439 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 17 119.00 | 11 131.00 | 52 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 17 119.00 | 11 131.00 | 47 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 818.00 | 12 383.00 | 20 435.00 | 32 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 691.00 | 55 341.00 | 3 350.00 | 58 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 450.00 | 119 016.00 | 20 435.00 | 139 450.00 |