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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 5 203.00 | 10 726.00 | 15 930.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 678.00 | 36 492.00 | 16 186.00 | 52 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 554.00 | 51 527.00 | 50 026.00 | 101 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 626.00 | 93 224.00 | 103 402.00 | 196 626.00 |
BT Marchandises | 244 446.00 | 2 710.00 | 241 736.00 | 244 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 415.00 | 2 710.00 | 463 705.00 | 466 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 042.00 | 95 934.00 | 567 107.00 | 663 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 335 805.00 | | | 335 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 385 972.00 | | | 385 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 107.00 | | | 567 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 323.00 | | 16 508.00 | 183 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 196 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 154 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 174.00 | 10 756.00 | 10 756.00 | 25 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 151.00 | | 5 237.00 | 152 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | 515.00 | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584.00 | 23 796.00 | 3 155.00 | 72 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 30.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 410.00 | 23 766.00 | 3 155.00 | 67 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 14 715.00 | 13 336.00 | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VP Divers | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 517.00 | 69 217.00 | 3 300.00 | 72 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 963.00 | 165 628.00 | 13 336.00 | 178 963.00 |