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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 12 965.00 | 4 245.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 678.00 | 46 775.00 | 5 903.00 | 52 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 566.00 | 80 828.00 | 68 737.00 | 149 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 693.00 | 140 569.00 | 106 124.00 | 246 693.00 |
BT Marchandises | 248 042.00 | 750.00 | 247 292.00 | 248 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 592.00 | 750.00 | 524 842.00 | 525 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 286.00 | 141 319.00 | 630 966.00 | 772 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 209 711.00 | | | 209 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 454 242.00 | | | 454 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 966.00 | | | 630 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 016.00 | | 53 528.00 | 214 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 246 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 202 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 661.00 | | 53 335.00 | 169 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 193.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 31 006.00 | 15 286.00 | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 4 012.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 897.00 | 26 994.00 | 15 286.00 | 115 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 29 204.00 | 3 200.00 | 32 404.00 |