| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 8 952.00 | 8 257.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 678.00 | 42 589.00 | 10 089.00 | 52 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 73 307.00 | 43 674.00 | 116 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 016.00 | 124 849.00 | 89 166.00 | 214 016.00 |
BT Marchandises | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 970.00 | | 459 970.00 | 459 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 986.00 | 124 849.00 | 549 136.00 | 673 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 378 272.00 | | | 378 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 410 411.00 | | | 410 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 136.00 | | | 549 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 627.00 | | 17 813.00 | 196 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 214 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 169 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 930.00 | | 1 281.00 | 35 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 234.00 | | 15 852.00 | 154 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | 681.00 | 6 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 225.00 | 32 049.00 | 424.00 | 93 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 3 749.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 021.00 | 28 300.00 | 424.00 | 88 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 395.00 | 7 808.00 | 9 587.00 | 17 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 392.00 | 60 092.00 | 3 300.00 | 63 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 525.00 | 125 938.00 | 9 587.00 | 135 525.00 |