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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 15 937.00 | 263.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 748.00 | 49 654.00 | 7 093.00 | 56 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 905.00 | 96 769.00 | 80 135.00 | 176 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 091.00 | 162 361.00 | 114 730.00 | 277 091.00 |
BT Marchandises | 283 327.00 | | 283 327.00 | 283 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 550.00 | | 515 550.00 | 515 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 642.00 | 162 361.00 | 630 281.00 | 792 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 281.00 | | | 630 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 694.00 | | 32 852.00 | 246 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 277 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 233 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 246.00 | | 32 852.00 | 202 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 570.00 | 24 245.00 | 2 453.00 | 140 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 3 982.00 | 1 010.00 | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 605.00 | 20 263.00 | 1 443.00 | 127 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 14 711.00 | 17 817.00 | 32 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 211.00 | 44 011.00 | 3 200.00 | 47 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 711.00 | 144 894.00 | 17 817.00 | 162 711.00 |