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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 089.00 | | 1 056 089.00 | 1 056 089.00 |
CU Autres participations | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 12 102.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 250 794.00 | 229 938.00 | | 250 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 21 954.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 168.00 | 992 661.00 | | 1 014 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 037.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | 40 785.00 | | 34 260.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 296.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 921.00 | 47 119.00 | | 41 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 089.00 | 1 039 779.00 | | 1 056 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 921.00 | 4 711.00 | | 41 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 591.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 400.00 | 35 385.00 | | 44 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 243.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 864.00 | 204 376.00 | | 200 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 357.00 | 182 422.00 | | 179 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 21 954.00 | | 21 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 7 635.00 | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | 2 913.00 | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 4 425.00 | 4 916.00 | | 4 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 7 635.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 779.00 | 43 492.00 | | 37 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448.00 | 1 738.00 | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 673.00 | 7 829.00 | | 7 673.00 |