| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 538.00 | 1 048.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 576.00 | 538.00 | 944 038.00 | 944 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
BZ Autres créances | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CF Disponibilités | 1 268 527.00 | | 1 268 527.00 | 1 268 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 322.00 | | 1 482 322.00 | 1 482 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 898.00 | 538.00 | 2 426 361.00 | 2 426 898.00 |
CU Autres participations | 942 990.00 | | 942 990.00 | 942 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 722.00 | 1 206 689.00 | | 1 481 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | 275 033.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 257.00 | 2 263 389.00 | | 2 285 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 8 214.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 805.00 | 65 821.00 | | 125 805.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 770.00 | 74 107.00 | | 136 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 361.00 | 2 337 496.00 | | 2 426 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 770.00 | 74 107.00 | | 136 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 727.00 | | 335 727.00 | 335 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 727.00 | | 335 727.00 | 335 727.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | 1 250.00 | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 588.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 942.00 | 490 130.00 | | 336 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 075.00 | 215 097.00 | | 315 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 868.00 | 275 033.00 | | 21 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | 4 608.00 | | 5 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 576.00 | | 10 000.00 | 934 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | 10 000.00 | 932 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 529.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 529.00 | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 710.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | 4 477.00 | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 9 997.00 | 11 746.00 | | 9 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 522.00 | 683.00 | | 10 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | 1 710.00 | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 916.00 | 16 906.00 | | 28 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |