| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 067.00 | 519.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 576.00 | 1 067.00 | 943 509.00 | 944 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
CF Disponibilités | 1 387 143.00 | | 1 387 143.00 | 1 387 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 114.00 | | 1 536 114.00 | 1 536 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 690.00 | 1 067.00 | 2 479 623.00 | 2 480 690.00 |
CU Autres participations | 942 990.00 | | 942 990.00 | 942 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 590.00 | 1 481 722.00 | | 1 503 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 205.00 | 22 932.00 | | -11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 052.00 | 2 286 321.00 | | 2 274 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 053.00 | 4 333.00 | | 5 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 053.00 | 4 333.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 10 966.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 024.00 | 125 514.00 | | 167 024.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 518.00 | 136 479.00 | | 200 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 623.00 | 2 427 134.00 | | 2 479 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 518.00 | 136 479.00 | | 200 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 6 578.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 6 578.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -6 578.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 2 815.00 | | 41 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 808.00 | 336 942.00 | | 311 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 013.00 | 314 011.00 | | 323 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 205.00 | 22 932.00 | | -11 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 576.00 | | | 944 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 990.00 | | | 942 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 529.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 529.00 | | 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 333.00 | 720.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 720.00 | | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 16 207.00 | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | 5 315.00 | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 13 587.00 | 9 997.00 | | 13 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399.00 | 3 081.00 | | 1 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 16 207.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 915.00 | 50 187.00 | | 86 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 871.00 | 4 724.00 | | 4 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 026.00 | 28 916.00 | | 22 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |