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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 803 651.00 | | 803 651.00 | 803 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 534.00 | | 825 534.00 | 825 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 524.00 | | 1 758 524.00 | 1 758 524.00 |
CU Autres participations | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 14 275.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 854 463.00 | 271 226.00 | | 854 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | 621 963.00 | | 76 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 180.00 | 1 636 131.00 | | 1 712 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 307.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 37 387.00 | | 33 983.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 44 976.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 344.00 | 87 670.00 | | 46 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 524.00 | 1 723 800.00 | | 1 758 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 344.00 | 87 670.00 | | 46 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 558.00 | 42 427.00 | | 51 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 3 166.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 286.00 | 805 949.00 | | 265 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 236.00 | 183 986.00 | | 189 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 050.00 | 621 963.00 | | 76 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |