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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 780 330.00 | | 780 330.00 | 780 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 810.00 | | 790 810.00 | 790 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 800.00 | | 1 723 800.00 | 1 723 800.00 |
CU Autres participations | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 275.00 | 13 200.00 | | 14 275.00 |
DG Autres réserves | 271 226.00 | 250 794.00 | | 271 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 963.00 | 21 507.00 | | 621 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 131.00 | 1 014 168.00 | | 1 636 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 442.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | 34 260.00 | | 37 387.00 |
EA Autres dettes | 44 976.00 | 2 220.00 | | 44 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 670.00 | 41 921.00 | | 87 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 800.00 | 1 056 089.00 | | 1 723 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 670.00 | 41 921.00 | | 87 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 427.00 | 44 400.00 | | 42 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 1 352.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 949.00 | 200 864.00 | | 805 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 986.00 | 179 357.00 | | 183 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 963.00 | 21 507.00 | | 621 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | 6 061.00 | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 3 248.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 4 306.00 | 4 425.00 | | 4 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 345.00 | 6 061.00 | | 6 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 624.00 | 37 779.00 | | 50 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337.00 | 1 448.00 | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 730.00 | 7 673.00 | | 7 730.00 |