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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 1 072 194.00 | | 1 072 194.00 | 1 072 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 552.00 | | 1 128 552.00 | 1 128 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 543.00 | | 2 061 543.00 | 2 061 543.00 |
CU Autres participations | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 930 513.00 | 854 463.00 | | 930 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 176.00 | 76 050.00 | | 276 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 356.00 | 1 712 180.00 | | 1 988 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | 33 983.00 | | 38 313.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | 6 984.00 | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 186.00 | 46 344.00 | | 73 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 543.00 | 1 758 524.00 | | 2 061 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 186.00 | 46 344.00 | | 73 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |