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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 9.00 | 1 577.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 576.00 | 9.00 | 934 567.00 | 934 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 1 378 125.00 | | 1 378 125.00 | 1 378 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 929.00 | | 1 402 929.00 | 1 402 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 505.00 | 9.00 | 2 337 496.00 | 2 337 505.00 |
CU Autres participations | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 689.00 | 930 513.00 | | 1 206 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 033.00 | 276 176.00 | | 275 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 389.00 | 1 988 356.00 | | 2 263 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 5 377.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 38 313.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 29 496.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 107.00 | 73 186.00 | | 74 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 496.00 | 2 061 543.00 | | 2 337 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 356.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 130.00 | 478 475.00 | | 490 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 097.00 | 202 298.00 | | 215 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 033.00 | 276 176.00 | | 275 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 990.00 | | 1 586.00 | 932 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |