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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 652.00 | 236.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 128.00 | 113 481.00 | 27 646.00 | 141 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 016.00 | 114 134.00 | 1 327 882.00 | 1 442 016.00 |
BT Marchandises | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 045.00 | | 306 045.00 | 306 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 062.00 | 114 134.00 | 1 633 928.00 | 1 748 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 137.00 | 1 884.00 | | 182 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 019.00 | 200 254.00 | | 196 019.00 |
DL TOTAL (I) | 598 157.00 | 422 137.00 | | 598 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 469.00 | 957 590.00 | | 808 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | 26 515.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 928.00 | 153 472.00 | | 151 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | 53 425.00 | | 28 980.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 191.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 771.00 | 1 191 194.00 | | 1 035 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 928.00 | 1 613 331.00 | | 1 633 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 550.00 | 378 762.00 | | 376 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 716.00 | | 19 500.00 | 1 424 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 442 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 142 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | | 19 500.00 | 124 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 321.00 | 4 206.00 | 1 394.00 | 111 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 321.00 | 4 206.00 | 1 394.00 | 111 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 241.00 | 149 020.00 | 635 075.00 | 808 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 771.00 | 376 550.00 | 635 075.00 | 1 035 771.00 |