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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 939.00 | 1 872.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 893.00 | 135 263.00 | 26 630.00 | 161 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 764.00 | 137 202.00 | 1 329 562.00 | 1 466 764.00 |
BT Marchandises | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 468.00 | | 408 468.00 | 408 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 232.00 | 137 202.00 | 1 738 030.00 | 1 875 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 513.00 | 678 599.00 | | 300 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 618.00 | 181 212.00 | | 122 618.00 |
DL TOTAL (I) | 543 130.00 | 1 079 811.00 | | 543 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 535.00 | 345 342.00 | | 985 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 156 270.00 | | 161 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 18 028.00 | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 19 552.00 | 18 648.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 900.00 | 538 633.00 | | 1 194 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 030.00 | 1 618 443.00 | | 1 738 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358.00 | 355 456.00 | | 375 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 559.00 | | | 1 467 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 1 466 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 165 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 487.00 | 6 511.00 | 795.00 | 131 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 6 511.00 | 795.00 | 131 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 319.00 | 165 778.00 | 304 332.00 | 985 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 087.00 | 82 927.00 | 160.00 | 83 087.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 899.00 | 375 358.00 | 304 332.00 | 1 194 899.00 |