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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 1 222.00 | 6 858.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 2 524.00 | 1 288.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 416.00 | 127 433.00 | 30 983.00 | 158 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 398.00 | 131 179.00 | 1 340 220.00 | 1 471 398.00 |
BT Marchandises | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 295.00 | | 332 295.00 | 332 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 693.00 | 131 179.00 | 1 672 514.00 | 1 803 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 130.00 | 300 513.00 | | 383 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 898.00 | 122 618.00 | | 137 898.00 |
DL TOTAL (I) | 641 028.00 | 543 130.00 | | 641 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 537.00 | 985 535.00 | | 823 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 287.00 | 351.00 | | 40 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 340.00 | 161 637.00 | | 139 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 131.00 | 27 824.00 | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 19 552.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 486.00 | 1 194 900.00 | | 1 031 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 514.00 | 1 738 030.00 | | 1 672 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 377.00 | 375 358.00 | | 297 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 764.00 | | 18 520.00 | 1 466 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 886.00 | 1 471 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 886.00 | 162 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 8 081.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 704.00 | | 10 409.00 | 165 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 30.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 202.00 | 7 863.00 | 13 886.00 | 137 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 202.00 | 6 640.00 | 13 886.00 | 137 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 537.00 | 89 428.00 | 294 549.00 | 823 537.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 580.00 | 58 420.00 | 160.00 | 58 580.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 486.00 | 297 377.00 | 294 549.00 | 1 031 486.00 |