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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 018.00 | 720.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 665.00 | 123 460.00 | 31 205.00 | 154 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 462.00 | 124 478.00 | 1 332 984.00 | 1 457 462.00 |
BT Marchandises | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 900.00 | | 329 900.00 | 329 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 362.00 | 124 478.00 | 1 662 885.00 | 1 787 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 356.00 | 358 157.00 | | 519 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 469.00 | 182 900.00 | | 180 469.00 |
DL TOTAL (I) | 919 826.00 | 761 056.00 | | 919 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 156.00 | 656 492.00 | | 502 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | 23 108.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 182.00 | 164 844.00 | | 180 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | 23 034.00 | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | 31 219.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 059.00 | 898 697.00 | | 743 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 885.00 | 1 659 753.00 | | 1 662 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 650.00 | 388 500.00 | | 398 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 871.00 | | 14 413.00 | 1 443 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 1 457 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 156 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 811.00 | | 14 413.00 | 142 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 481.00 | 5 819.00 | 822.00 | 119 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 481.00 | 5 819.00 | 822.00 | 119 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 156.00 | 157 747.00 | 344 409.00 | 502 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 649.00 | 56 489.00 | 160.00 | 56 649.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 059.00 | 398 650.00 | 344 409.00 | 743 059.00 |