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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 355.00 | 2 457.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 688.00 | 130 132.00 | 32 555.00 | 162 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 559.00 | 131 487.00 | 1 336 073.00 | 1 467 559.00 |
BT Marchandises | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 371.00 | | 282 371.00 | 282 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 930.00 | 131 487.00 | 1 618 443.00 | 1 749 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 599.00 | 519 356.00 | | 678 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 212.00 | 180 469.00 | | 181 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 811.00 | 919 826.00 | | 1 079 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 342.00 | 502 156.00 | | 345 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 21 155.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 270.00 | 180 182.00 | | 156 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 028.00 | 16 629.00 | | 18 028.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | 22 937.00 | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 633.00 | 743 059.00 | | 538 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 443.00 | 1 662 885.00 | | 1 618 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 456.00 | 398 650.00 | | 355 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 462.00 | | 10 097.00 | 1 457 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 402.00 | | 10 097.00 | 156 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 478.00 | 7 009.00 | | 124 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | 7 009.00 | | 124 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 342.00 | 162 165.00 | 183 177.00 | 345 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 570.00 | 48 410.00 | 160.00 | 48 570.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 633.00 | 355 456.00 | 183 177.00 | 538 633.00 |