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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 830.00 | 58.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 923.00 | 118 651.00 | 23 272.00 | 141 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 871.00 | 119 481.00 | 1 324 390.00 | 1 443 871.00 |
BT Marchandises | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 363.00 | | 335 363.00 | 335 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 234.00 | 119 481.00 | 1 659 753.00 | 1 779 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 157.00 | 182 137.00 | | 358 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 900.00 | 196 019.00 | | 182 900.00 |
DL TOTAL (I) | 761 056.00 | 598 157.00 | | 761 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 492.00 | 808 469.00 | | 656 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 108.00 | 13 323.00 | | 23 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 844.00 | 151 928.00 | | 164 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 28 980.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 31 219.00 | 33 070.00 | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 697.00 | 1 035 771.00 | | 898 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 753.00 | 1 633 928.00 | | 1 659 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 500.00 | 376 550.00 | | 388 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 016.00 | | 1 855.00 | 1 442 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 016.00 | | 795.00 | 142 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 5 347.00 | | 114 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 5 347.00 | | 114 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 492.00 | 146 295.00 | 510 197.00 | 656 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 205.00 | 68 045.00 | 160.00 | 68 205.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 697.00 | 388 500.00 | 510 197.00 | 898 697.00 |