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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 2 838.00 | 5 242.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 3 109.00 | 703.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 876.00 | 128 109.00 | 36 767.00 | 164 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 477 700.00 | 134 056.00 | 1 343 644.00 | 1 477 700.00 |
BT Marchandises | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 245 952.00 | | 245 952.00 | 245 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 486.00 | | 439 486.00 | 439 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 186.00 | 134 056.00 | 1 783 130.00 | 1 917 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 028.00 | 383 130.00 | | 481 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 298.00 | 137 898.00 | | 174 298.00 |
DL TOTAL (I) | 775 326.00 | 641 028.00 | | 775 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 001.00 | 823 537.00 | | 739 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 721.00 | 40 287.00 | | 80 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | 139 340.00 | | 145 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 28 131.00 | | 42 589.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 804.00 | 1 031 486.00 | | 1 007 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 130.00 | 1 672 514.00 | | 1 783 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 988.00 | 297 377.00 | | 342 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 398.00 | | 14 995.00 | 1 471 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 1 477 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 168 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 081.00 | | | 1 308 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 227.00 | | 14 993.00 | 162 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 2.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 179.00 | 8 479.00 | 5 602.00 | 131 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 616.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | 6 863.00 | 5 602.00 | 129 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 783.00 | 73 967.00 | 301 475.00 | 738 783.00 |
VI Groupe et associés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 804.00 | 342 988.00 | 301 475.00 | 1 007 804.00 |