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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 624.00 | 6 675.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 8 384.00 | 13 206.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 539.00 | 12 644.00 | 21 896.00 | 34 539.00 |
BT Marchandises | 322 394.00 | 19 905.00 | 302 489.00 | 322 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 428.00 | 582.00 | 275 846.00 | 276 428.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 317.00 | 20 487.00 | 694 830.00 | 715 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 856.00 | 33 131.00 | 716 726.00 | 749 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 673.00 | 7 760.00 | | 9 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 725.00 | 39 413.00 | | 113 725.00 |
DL TOTAL (I) | 156 398.00 | 77 673.00 | | 156 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 053.00 | 54 643.00 | | 139 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 778.00 | 96 674.00 | | 344 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 429.00 | 12 373.00 | | 75 429.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 328.00 | 163 977.00 | | 560 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 726.00 | 241 650.00 | | 716 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 983.00 | | 1 843 983.00 | 1 843 983.00 |
FG Production vendue services | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 786.00 | | 1 914 786.00 | 1 914 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 534.00 | 8 692.00 | | 39 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 860.00 | 369 409.00 | | 1 920 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 135.00 | 329 996.00 | | 1 807 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 725.00 | 39 413.00 | | 113 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450.00 | | 21 089.00 | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 21 089.00 | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 12 630.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3 625.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 9 005.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 275 730.00 | | | 275 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VI Groupe et associés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VP Divers | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 361.00 | 319 346.00 | 2 015.00 | 321 361.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 328.00 | 560 328.00 | | 560 328.00 |