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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 4 080.00 | 2 182.00 | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 3 907.00 | 3 392.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 999.00 | 18 237.00 | 124 762.00 | 142 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 575.00 | 26 225.00 | 132 351.00 | 158 575.00 |
BT Marchandises | 311 321.00 | 42 164.00 | 269 157.00 | 311 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 779.00 | 1 626.00 | 262 153.00 | 263 779.00 |
BZ Autres créances | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CF Disponibilités | 234 372.00 | | 234 372.00 | 234 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 525.00 | 43 790.00 | 837 736.00 | 881 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 101.00 | 70 014.00 | 970 087.00 | 1 040 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 398.00 | 9 673.00 | | 63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 644.00 | 113 725.00 | | 153 644.00 |
DL TOTAL (I) | 250 041.00 | 156 398.00 | | 250 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 157.00 | 139 053.00 | | 202 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 900.00 | 344 778.00 | | 332 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 75 429.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 1 068.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 045.00 | 560 328.00 | | 720 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 087.00 | 716 726.00 | | 970 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 395.00 | 89 384.00 | 1 889 779.00 | 1 800 395.00 |
FG Production vendue services | 59 319.00 | 23 350.00 | 82 669.00 | 59 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 714.00 | 112 734.00 | 1 972 448.00 | 1 859 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 327.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 390.00 | 39 534.00 | | 61 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 343.00 | 1 920 860.00 | | 2 005 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 699.00 | 1 807 135.00 | | 1 851 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 644.00 | 113 725.00 | | 153 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 539.00 | | 129 836.00 | 34 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 158 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 150 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 2 627.00 | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | | 127 209.00 | 28 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 15 517.00 | 1 937.00 | 12 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 445.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 15 072.00 | 1 937.00 | 9 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 905.00 | 42 164.00 | 19 905.00 | 19 905.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 1 163.00 | 119.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 487.00 | 43 327.00 | 20 024.00 | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | 43 327.00 | 20 024.00 | 20 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 327.00 | 20 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 900.00 | 332 900.00 | | 332 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 261 828.00 | | | 261 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 883.00 | 32 083.00 | 88 800.00 | 120 883.00 |
VI Groupe et associés | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 847.00 | 335 832.00 | 2 015.00 | 337 847.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 045.00 | 631 245.00 | 88 800.00 | 720 045.00 |