| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 7 067.00 | 232.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 999.00 | 34 672.00 | 108 327.00 | 142 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 575.00 | 48 001.00 | 110 574.00 | 158 575.00 |
BT Marchandises | 297 058.00 | 49 870.00 | 247 188.00 | 297 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 102.00 | 1 359.00 | 212 744.00 | 214 102.00 |
BZ Autres créances | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CF Disponibilités | 266 214.00 | | 266 214.00 | 266 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 179.00 | 51 229.00 | 798 950.00 | 850 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 754.00 | 99 230.00 | 909 525.00 | 1 008 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 041.00 | 63 398.00 | | 77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 894.00 | 153 644.00 | | 120 894.00 |
DL TOTAL (I) | 230 936.00 | 250 041.00 | | 230 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 497.00 | 120 883.00 | | 113 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 946.00 | 202 157.00 | | 213 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 402.00 | 332 900.00 | | 289 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 58 770.00 | | 61 464.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 5 334.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 589.00 | 720 045.00 | | 678 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 525.00 | 970 087.00 | | 909 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 902.00 | | 1 749 902.00 | 1 749 902.00 |
FG Production vendue services | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 548.00 | | 1 842 548.00 | 1 842 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 378.00 | 8 992.00 | | 8 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 541.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 61 390.00 | | 41 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 529.00 | 2 005 343.00 | | 1 895 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 635.00 | 1 851 699.00 | | 1 774 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 894.00 | 153 644.00 | | 120 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 225.00 | 21 777.00 | | 26 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 2 182.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 19 595.00 | | 22 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 164.00 | 49 870.00 | 42 164.00 | 42 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | | 267.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 790.00 | 49 870.00 | 42 431.00 | 43 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 790.00 | 49 870.00 | 42 431.00 | 43 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 870.00 | 42 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 212 472.00 | 212 472.00 | | 212 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 497.00 | 33 227.00 | 80 270.00 | 113 497.00 |
VI Groupe et associés | 213 946.00 | 213 946.00 | | 213 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VP Divers | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 922.00 | 286 907.00 | 2 015.00 | 288 922.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 589.00 | 598 319.00 | 80 270.00 | 678 589.00 |