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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 154.00 | 845.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 316.00 | 75 940.00 | 121 376.00 | 197 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 592.00 | 90 356.00 | 122 236.00 | 212 592.00 |
BT Marchandises | 294 174.00 | 12 708.00 | 281 466.00 | 294 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 315.00 | 2 085.00 | 187 230.00 | 189 315.00 |
BZ Autres créances | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
CF Disponibilités | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 572.00 | 14 793.00 | 900 780.00 | 915 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 165.00 | 105 148.00 | 1 023 016.00 | 1 128 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 662.00 | 87 936.00 | | 86 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 507.00 | 84 726.00 | | 184 507.00 |
DL TOTAL (I) | 304 169.00 | 205 662.00 | | 304 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 173.00 | 88 591.00 | | 502 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 440.00 | 326 919.00 | | 50 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 509.00 | 360 912.00 | | 129 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | 65 183.00 | | 30 874.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 4 552.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 848.00 | 849 766.00 | | 718 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 016.00 | 1 055 428.00 | | 1 023 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 822.00 | | 1 339 822.00 | 1 339 822.00 |
FG Production vendue services | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 888.00 | | 1 403 888.00 | 1 403 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 780.00 | 31 734.00 | | 71 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 574.00 | 1 473 557.00 | | 1 511 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 067.00 | 1 388 831.00 | | 1 327 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 507.00 | 84 726.00 | | 184 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 975.00 | 52 618.00 | | 159 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | 52 618.00 | | 153 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 993.00 | 29 363.00 | | 60 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 731.00 | 29 363.00 | | 54 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 646.00 | 12 708.00 | 36 646.00 | 36 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 540.00 | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 191.00 | 13 248.00 | 36 646.00 | 38 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 191.00 | 13 248.00 | 36 646.00 | 38 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 248.00 | 36 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 868.00 | 240 855.00 | 261 013.00 | 501 868.00 |
VI Groupe et associés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 475.00 | 394 460.00 | 15.00 | 394 475.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 848.00 | 457 834.00 | 261 013.00 | 718 848.00 |