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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 7 587.00 | 1 412.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 699.00 | 47 144.00 | 97 555.00 | 144 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 975.00 | 60 993.00 | 98 982.00 | 159 975.00 |
BT Marchandises | 337 114.00 | 36 646.00 | 300 468.00 | 337 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 339.00 | 1 545.00 | 248 794.00 | 250 339.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 332 407.00 | | 332 407.00 | 332 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 636.00 | 38 191.00 | 956 446.00 | 994 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 611.00 | 99 183.00 | 1 055 428.00 | 1 154 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 936.00 | 77 041.00 | | 87 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 726.00 | 120 894.00 | | 84 726.00 |
DL TOTAL (I) | 205 662.00 | 230 936.00 | | 205 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 591.00 | 113 497.00 | | 88 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 919.00 | 213 946.00 | | 326 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 912.00 | 289 402.00 | | 360 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 61 464.00 | | 65 183.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 280.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 766.00 | 678 589.00 | | 849 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 428.00 | 909 525.00 | | 1 055 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 905.00 | 598 319.00 | | 790 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 519.00 | | 1 307 519.00 | 1 307 519.00 |
FG Production vendue services | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 008.00 | | 1 384 008.00 | 1 384 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 604.00 | 8 378.00 | | 37 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 41 204.00 | | 31 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 557.00 | 1 895 529.00 | | 1 473 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 831.00 | 1 774 635.00 | | 1 388 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 726.00 | 120 894.00 | | 84 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 575.00 | | 3 399.00 | 158 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 159 975.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 298.00 | | 3 399.00 | 150 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 12 992.00 | | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 12 992.00 | | 41 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 870.00 | 36 646.00 | 49 870.00 | 49 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 186.00 | | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 229.00 | 36 832.00 | 49 870.00 | 51 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 229.00 | 36 832.00 | 49 870.00 | 51 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 832.00 | 49 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 912.00 | 360 912.00 | | 360 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 248 485.00 | 248 485.00 | | 248 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 591.00 | 33 339.00 | 55 252.00 | 88 591.00 |
VI Groupe et associés | 326 919.00 | 326 919.00 | | 326 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 130.00 | 325 115.00 | 15.00 | 325 130.00 |
VW T.V.A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 157.00 | 790 905.00 | 55 252.00 | 846 157.00 |