| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 141 426.00 | 72 056.00 | 213 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 496.00 | 150 425.00 | 72 071.00 | 222 496.00 |
BT Marchandises | 240 551.00 | 11 912.00 | 228 639.00 | 240 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 556.00 | 213.00 | 140 343.00 | 140 556.00 |
BZ Autres créances | 265 861.00 | | 265 861.00 | 265 861.00 |
CF Disponibilités | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 541.00 | 12 125.00 | 756 417.00 | 768 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 037.00 | 162 549.00 | 828 488.00 | 991 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 041.00 | 91 169.00 | | 93 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 580.00 | 181 872.00 | | 132 580.00 |
DL TOTAL (I) | 258 621.00 | 306 041.00 | | 258 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 073.00 | 461 730.00 | | 365 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 791.00 | 46 954.00 | | 27 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 220 848.00 | | 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 42 134.00 | | 32 509.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | 9 892.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 867.00 | 781 558.00 | | 569 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 488.00 | 1 087 599.00 | | 828 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 041.00 | | 1 312 041.00 | 1 312 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 900.00 | | 1 412 900.00 | 1 412 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 68.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 68.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 2 073.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 801.00 | 70 754.00 | | 47 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 522.00 | 1 662 900.00 | | 1 453 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 942.00 | 1 481 028.00 | | 1 320 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 580.00 | 181 872.00 | | 132 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 222 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 222 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 625.00 | 38 700.00 | 5 900.00 | 117 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 38 700.00 | 5 900.00 | 117 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 528.00 | 11 912.00 | 29 528.00 | 29 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 528.00 | 12 125.00 | 29 528.00 | 29 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 528.00 | 12 125.00 | 29 528.00 | 29 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 29 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 071.00 | 115 323.00 | 249 748.00 | 365 071.00 |
VI Groupe et associés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 734.00 | 409 718.00 | 15.00 | 409 734.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 864.00 | 320 116.00 | 249 748.00 | 569 864.00 |