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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 719.00 | 279.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 383.00 | 108 905.00 | 110 478.00 | 219 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 397.00 | 117 625.00 | 110 772.00 | 228 397.00 |
BT Marchandises | 257 477.00 | 29 528.00 | 227 949.00 | 257 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
BZ Autres créances | 278 316.00 | | 278 316.00 | 278 316.00 |
CF Disponibilités | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 355.00 | 29 528.00 | 976 827.00 | 1 006 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 752.00 | 147 153.00 | 1 087 599.00 | 1 234 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 169.00 | 86 662.00 | | 91 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 872.00 | 184 507.00 | | 181 872.00 |
DL TOTAL (I) | 306 041.00 | 304 169.00 | | 306 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 730.00 | 502 173.00 | | 461 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 954.00 | 50 440.00 | | 46 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 848.00 | 129 509.00 | | 220 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | 30 874.00 | | 42 134.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | 5 852.00 | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 558.00 | 718 848.00 | | 781 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 599.00 | 1 023 016.00 | | 1 087 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 797.00 | | 1 492 797.00 | 1 492 797.00 |
FD Production vendue biens | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FG Production vendue services | -34 373.00 | 113 542.00 | 79 169.00 | -34 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 276.00 | 113 542.00 | 1 571 818.00 | 1 458 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 31 726.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 31 726.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 31 656.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 754.00 | 71 780.00 | | 70 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 900.00 | 1 511 574.00 | | 1 662 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 028.00 | 1 327 067.00 | | 1 481 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 872.00 | 184 507.00 | | 181 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 592.00 | | 22 067.00 | 212 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 228 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 315.00 | | 22 067.00 | 206 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 356.00 | 33 581.00 | 6 312.00 | 90 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | 33 581.00 | 50.00 | 84 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 708.00 | 42 236.00 | 25 416.00 | 12 708.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 2 085.00 | 4 169.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | 44 321.00 | 29 585.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 44 321.00 | 29 585.00 | 14 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 321.00 | 14 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 085.00 | 233 085.00 | | 233 085.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VC Groupe et associés | 258 877.00 | 258 877.00 | | 258 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 728.00 | 97 197.00 | 364 531.00 | 461 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 506.00 | 515 491.00 | 15.00 | 515 506.00 |
VW T.V.A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 556.00 | 417 025.00 | 364 531.00 | 781 556.00 |