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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 261.00 | 1 617.00 | 1 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 878.00 | 261.00 | 2 991 617.00 | 2 991 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 231.00 | 33 713.00 | 552 518.00 | 586 231.00 |
CF Disponibilités | 1 271 063.00 | | 1 271 063.00 | 1 271 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 070.00 | 33 713.00 | 1 827 357.00 | 1 861 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 948.00 | 33 974.00 | 4 818 974.00 | 4 852 948.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 1 946 141.00 | 833 066.00 | | 1 946 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 014.00 | 1 813 075.00 | | 1 457 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 755.00 | 3 301 741.00 | | 4 058 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 819.00 | 1 121 637.00 | | 756 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 300.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 219.00 | 1 126 208.00 | | 760 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 974.00 | 4 427 949.00 | | 4 818 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 555.00 | 1 863 336.00 | | 1 544 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 541.00 | 50 261.00 | | 87 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 014.00 | 1 813 075.00 | | 1 457 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 219.00 | 377 202.00 | 383 017.00 | 760 219.00 |