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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 030.00 | | 509 030.00 | 509 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 720.00 | 1 878.00 | 4 359 842.00 | 4 361 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 094.00 | 45 095.00 | 669 999.00 | 715 094.00 |
CF Disponibilités | 744 012.00 | | 744 012.00 | 744 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 613.00 | 45 095.00 | 1 441 518.00 | 1 486 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 333.00 | 46 973.00 | 5 801 360.00 | 5 848 333.00 |
CU Autres participations | 3 548 208.00 | | 3 548 208.00 | 3 548 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 4 169 642.00 | 3 738 741.00 | | 4 169 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 260.00 | 1 430 900.00 | | 846 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 502.00 | 5 825 242.00 | | 5 671 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 309.00 | 45 087.00 | | 59 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 380.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 121.00 | 33 671.00 | | 66 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 858.00 | 282 987.00 | | 129 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 360.00 | 6 108 228.00 | | 5 801 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 11 191.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 616.00 | 1 678 857.00 | | 1 154 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 356.00 | 247 957.00 | | 308 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 260.00 | 1 430 900.00 | | 846 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 030.00 | | 509 030.00 | 509 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 536.00 | 27 506.00 | 509 030.00 | 536 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |