| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 442.00 | 760.00 | 3 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 498.00 | | 591 498.00 | 591 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 237.00 | | 369 237.00 | 369 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 697.00 | 2 442.00 | 4 296 256.00 | 4 298 697.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | 13 090.00 | 1 136 910.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 930.00 | | 1 541 930.00 | 1 541 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 702 684.00 | 13 090.00 | 2 689 594.00 | 2 702 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 381.00 | 15 532.00 | 6 985 850.00 | 7 001 381.00 |
CU Autres participations | 3 334 761.00 | | 3 334 761.00 | 3 334 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 4 640 176.00 | 4 415 902.00 | | 4 640 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 116.00 | 1 324 274.00 | | 1 573 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 892.00 | 6 395 776.00 | | 6 868 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 402.00 | 72 448.00 | | 85 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 4 488.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | 112 909.00 | | 26 074.00 |
EA Autres dettes | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 957.00 | 205 595.00 | | 116 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 850.00 | 6 601 372.00 | | 6 985 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 625.00 | | 305 625.00 | 305 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 625.00 | | 305 625.00 | 305 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 33 704.00 | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 327.00 | 1 875 735.00 | | 1 891 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 211.00 | 551 460.00 | | 318 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 116.00 | 1 324 274.00 | | 1 573 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001.00 | 441.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 441.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 3 660.00 | | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 3 660.00 | | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 3 660.00 | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 498.00 | | 591 498.00 | 591 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 252.00 | 10 754.00 | 591 498.00 | 602 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |