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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 001.00 | 1 201.00 | 3 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 478.00 | | 481 478.00 | 481 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368 389.00 | | 368 389.00 | 368 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 830.00 | 2 001.00 | 4 185 829.00 | 4 187 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 9 430.00 | 690 570.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 239.00 | | 1 723 239.00 | 1 723 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 973.00 | 9 430.00 | 2 415 543.00 | 2 424 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 802.00 | 11 431.00 | 6 601 372.00 | 6 612 802.00 |
CU Autres participations | 3 334 761.00 | | 3 334 761.00 | 3 334 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 4 415 902.00 | 4 169 642.00 | | 4 415 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 274.00 | 846 260.00 | | 1 324 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 776.00 | 5 671 502.00 | | 6 395 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 448.00 | 59 309.00 | | 72 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 428.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 909.00 | 66 121.00 | | 112 909.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 595.00 | 129 858.00 | | 205 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 372.00 | 5 801 360.00 | | 6 601 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 704.00 | 2 424.00 | | 33 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 735.00 | 1 154 616.00 | | 1 875 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 460.00 | 308 356.00 | | 551 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 274.00 | 846 260.00 | | 1 324 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 123.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 123.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 478.00 | | 481 478.00 | 481 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 212.00 | 1 734.00 | 481 478.00 | 483 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 595.00 | 205 595.00 | | 205 595.00 |