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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 863.00 | | 202 863.00 | 202 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 677.00 | | 301 677.00 | 301 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 627.00 | 1 878.00 | 4 052 749.00 | 4 054 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 182.00 | 16 683.00 | 707 499.00 | 724 182.00 |
CF Disponibilités | 1 311 251.00 | | 1 311 251.00 | 1 311 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 163.00 | 16 683.00 | 2 055 480.00 | 2 072 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 789.00 | 18 561.00 | 6 108 228.00 | 6 126 789.00 |
CU Autres participations | 3 548 208.00 | | 3 548 208.00 | 3 548 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 3 738 741.00 | 3 235 961.00 | | 3 738 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 900.00 | 1 002 780.00 | | 1 430 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 242.00 | 4 894 341.00 | | 5 825 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 087.00 | 19 205.00 | | 45 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 263.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 27 314.00 | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 987.00 | 50 782.00 | | 282 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 228.00 | 4 945 124.00 | | 6 108 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 7 228.00 | | 11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 857.00 | 1 228 629.00 | | 1 678 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 957.00 | 225 849.00 | | 247 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 900.00 | 1 002 780.00 | | 1 430 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 525.00 | 16 683.00 | 6 525.00 | 6 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | 16 683.00 | 6 525.00 | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 16 683.00 | 6 525.00 | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 593.00 | 36 730.00 | 202 863.00 | 239 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |