| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 513.00 | 365.00 | 1 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 695.00 | 1 513.00 | 3 501 182.00 | 3 502 695.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 947.00 | 6 525.00 | 920 422.00 | 926 947.00 |
CF Disponibilités | 522 810.00 | | 522 810.00 | 522 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 467.00 | 6 525.00 | 1 443 942.00 | 1 450 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 162.00 | 8 038.00 | 4 945 124.00 | 4 953 162.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 3 235 961.00 | 2 853 155.00 | | 3 235 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 780.00 | 582 807.00 | | 1 002 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 341.00 | 4 091 561.00 | | 4 894 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 560.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 314.00 | 42 060.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 782.00 | 429 637.00 | | 50 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 124.00 | 4 521 198.00 | | 4 945 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 3 913.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 629.00 | 700 358.00 | | 1 228 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 849.00 | 117 551.00 | | 225 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 780.00 | 582 807.00 | | 1 002 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 710.00 | 710.00 | 100 000.00 | 100 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 782.00 | 31 577.00 | | 50 782.00 |